十年期货交易的感悟(交易岛期货论坛)

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专业期货交易者的生活是充满压力和痛苦的,但是其中所能够产生的财务回报却也最大。理性的投机客,能控制风险、赚多赔少,期货交易员的第一要务,就是要了解自己,控制自己的情绪,训练坚强的意志。我做了十年的期货交易,在付出了巨大的代价和血的教训以后,积累了一点自己的经验和一些市场感悟、体会。下面我简单谈一下自己对期货交易的体会。

第一,抵制诱惑

首先,我们要抵制“机会的诱惑”。市场上有不少品种,每天都有很多的投资机会,从工业品到农产品、从国内到国外,太多太多。但我们的精力和资金有限,用有限的资源应对无限的机会,肯定会精力疲惫。因此,这需要我们精选适合自己操作风格和资金规模的品种进行分析和操作,抱着“若水三千,只取一瓢”的专注态度进行投资。

其次,我们要抵制“重仓的诱惑”。我经常看到“全仓操作”的字眼。资金和仓位管理是一门高深的学问,重仓的根源是人的贪婪,但贪婪的结果往往是很惨。佛教的教导,要修行首先戒除的就是“贪嗔痴”三毒,而贪婪名列其首!“实践经验表明:当资金的利用率达到30%时,对于保证金交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例,但30%的利用率是资金管理的基准原则。只有能抵制各种诱惑,保持自己的风格,耐心等待机会,才能最终盈利!

第二,周期的选择

常常有人讨论应该用什么周期的K线,日线?小时线?半小时线?如果小周期的趋势和大周期相驳怎么办?我的体会是:都是一样的,但必须保持一致,用日线就不看其它的线。只选择一种,其它不管。比如:你现在手中有四只表,每只表走一天都是二十四小时,但现在每只表的时点数不一样,你怎么使用?你只能选择其中任一一只,放弃其余三只表(并不是说这样做就一定对,而是提高做出决策的速度)。

第三,要有自己的交易规则,坚守纪律第一

要有自己的交易规则,规则要无条件执行。即使商品价格在历史高点,若系统发出做多信号,也要坚决做多,盈亏不重要,即使商品价格在历史低点,若系统发出做空信号,也要直接做空。简单地说就是:但行好事,莫问前程。而在实际市场中,大多数交易者判断一笔交易是否正确,标准是这笔交易的盈亏情况,

第四,一个优秀的交易高手的定义。

一个优秀的交易高手的定义应该是:能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。

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